這い上がった日本株と海運株が買いの理由 | 茶の穂 香木と本気の茶

這い上がった日本株と海運株が買いの理由

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これが結果だ!レポート提出時は日本郵船の株価は2392円で現在は9770円だ!まだ2000円程度の上値余地あり、FBXもCCFIも爆あげ中、今週のどこかで郵船も商船も10000円突破するだろう。

現在の状況

日本郵船 値段9770円 PER2.32 PBR1.6 配当予想800円 配当性向25% 利回り8.2% 

商船三井 値段9500円 PER2.37 PBR1.31  配当予想800円 配当性向20% 利回り8.42% 

10000円を超えたら買いは推奨しない、今は高値圏なので短期目的なら良いが長期保有はしたくない、現況では郵船は配当性向は高いが配当を出し渋るという事件を起こしてほかの海運株を暴落させたことに加え、郵船はPBRが割高であり、過去に12000円前後が高値圏となっており、増資を何度か行っており価値が希化しておりさらに九月に11300円程度まであげており、五桁になってもオーバヘッドサプライがあるので手出し無用だ、今から上値追いするならば五桁超えたら真空地帯となる商船三井の一択であり、配当性向を厳守してくれた経営陣に加え、豊富なキャッシュで今後の展開を見据えて子会社の宇徳とダイビルも吸収も行い硬い安定性がある。

短期トレードであっても郵船は値動きが少ないので川崎汽船を推奨

このレポート書いたころは商船の評価が高かった、山型チャート的にも商船こそがここから山を越えそうに思える。

パスワードかけてロックした2020年12月25日に書いた知り合い向けの記事を13か月経過したので解放 私は副業でブログかユーチューブを検討したが日本株のスイングトレードを手を伸ばした、その最初に目を付けたのは三菱商事と海運株だ、私の買い推奨は的中して商船三井も郵船も一時は4倍以上に高騰した、こんな記事を書いておきながら買ったのがこの後であり、私は一時含み益すごいことになったのが、九月の急落に巻き込まれたいした利益をあげれず、その後、12月から上昇に転じたが私はすでにほとんど保有してないので、このレポート見直すと泣けてくる。この記事はヤフーファイナンスのスクリーンショットを使用しています。副業でスイングトレードで稼げれる金額を考えたらブログやTwitterやってる余裕なんてない、この記事の解放時点で月6000PV程度でブログ収入は月1000円程度  ここで買い推奨した郵船は約4倍、商船三井は約3倍、三菱商事1.5倍に

ここから下が当時のレポート 投稿日時 2020年12月25日 8:36 PM  https://nxjapan.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e9%80%99%e3%81%84%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e3%81%a8%e6%b5%b7%e9%81%8b%e6%a0%aa%e3%81%8c%e8%b2%b7%e3%81%84%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1/ より

上げ遅れた海運業・海運2社が買い

世界的な株高の今、日経平均は27000円前後となり、株は高値水準にあるが、まだまだコロナ前より割安な株式が多くある、その中で注目に値するのは9104・商船三井と9101・日本郵船の海運2社である。川崎汽船も良いかもしれないが、、、まだ未調査

両社ともに業績が良く3月の最悪期から倍程度になり、株価はコロナ前に戻している。

しかし 長期的に見れば、まだまだ安値圏であるといえる、そんな海運2社が今後株価を上げていくであろう要素を上げる。

まず、すでに大幅に高騰した日本株の特徴(T1 大衆からの知名度が高く、日常的に会社名を目にする) T1以外のすべてを持っているからだ。

➡そのために過去の高値から戻れない、、、➡知名度が低く、イナゴが集まらない。

海運株の好感要素

  • 1年々・海運運賃は上昇している。
  • 2造船コストが年々上昇しているが自前や提携先で造船できる。
  • 3生活必需業種で日本の血管でもある。
  • 4株価は最高値の頃よりまだ割安
  • 5航空便を飛ばせず海運に荷物がシフト

株価診断

  • 9104商船はPBR0.75・PER18.84 配当利回り1.11% 
  • PBRでは1以下割安・PERと配当では割高
  • 9101郵船は0.86 PER11.54 配当利回り2.09%
  • PBRでは割安1以下で割安・PERでは割安・利回りは日本株全体で見れば割高
  • 9107汽船はPBR 1.78 PER9.51 配当利回り

株価自体の値段では郵船が三井の評価の半額~7割程度の値段と思われる。

商船が郵船より割高なのは造船部門がり、2による将来的な期待感と海運事故による知名度上昇が一因であろう。

郵船はNCA日本貨物航空という航空部門が足を引っ張っている可能性がある、、、

郵船は三菱系統の会社であり、造船部門は事実上三菱重工に・・・・

商船と汽船は設計部門を所有と今治造船の大株主だ。

海運のリスクとマイナス要因 とその対策

6 沈没や積み荷流出などの各種の海運事故  j海上保険は充実しており保証される。
7 人手不足 国内において問題の多い内容だが、外国人人材を採用すするだろう。
8 燃料コスト高 自動車の電気化と航空旅客便の需要減などで将来的に下がる要素が大きい。
9 外国の船会社との競合 日本の船会社が高いということはない。 
10 海運事故の賠償金額の肥大化で保険料が高騰・

最近のこの事故でも全額保証されたとのこと。

ONEの表記から日本郵船のコンテナ船である。

商船三井が悪材料が無く買い。

日本で絶対必需な海運業だが、将来的に1~9の状況から業績が良くなっていく可能性が高い。

特に2の要素を含む商船はすでに外国人から注目されている。

そのような要素から海運業とくに世界的に知名度が高い海運は外国人資本も入りやすく、値上がりを見込める。

T1以外の要素を全て持っており、過去に現在とはくらべものにならないほど高値であったことから、長期的な逆張り投資を見込み、買いだと思う。

三井 という名前で当てはまるかもしれない。

日本の海運業に関する資料https://www.jsanet.or.jp/data/pdf/challenge.pdf

日本株の逆張りとその傾向

現在の日本株において大幅な値上がり達成した株式をすこし紹介する。

7974 任天堂 2006年頃に71700円をつける理由はニンテンドーDS及びWiiの発売期待からであるが、がその後は材料でつくしで下落し、さらにリーマンショックにより急落、以後は低調水位が続くが、2009年頃から高騰が始まる。以後の3DSやWIIUが思った想定程がヒットしなかったり、パズドラやモンストをはじめとする。ソーシャルゲームの台頭により、業績が悪化し2012年に2万ほどまで急落、DSWIIの開発者であり、下請け企業のHAL研究所のプログラマーから異次元の出世した社長の岩田聡氏は危機感を感じ、自社では直接参入はさけつつも、NIANTEC社と共に初の自社ブランドであるポケモンをスマホで扱うことにしたが、岩田氏は胆管癌で2015年7月にまさかの急死し株価は投げ売りされた。、その2年後の2016年7月にポケモンGOがリリースした後は株価は急騰、以後はソーシャルゲームに参入した、それ以後はソーシャルゲームの様々な問題から家庭用ゲーム需要が回復し、以後は日経平均に連動していたが、2020年3月から見てコロナによる巣ごもり消費とどうぶつの森のヒットにより倍以上に株価も回復している。2012年8月に8500円程度から現在は上記の通りだ。

4661 オリエンタルランドは東京ディズニーリゾートを采井する企業である。

ディズニーランド&デズニーCの株主優待入場券目当てによる、個人株主の比率の高さから底堅い値動きは有名だ、おどろくべきはリーマンショックでもあまり値をさげていない、2012年のアベノミクスから高騰を始め、2000円程度から1万ほどまで高騰、しかし社員の搾取問題などのブラック企業問題から売られるが、以後はインバウンドからの人気いで急騰。 見ての通りのあげっぷりだ。

総合商社で業界1位に立った8001の伊藤忠商事、シュール革命による資源安で2016年に1200円程度でまで下落した、しかし資源商社でなく国内投資を積極的に進める為に、ファミリーマートを買収するなどの経営改善の結果株価は回復、ついにコロナ下で三菱商事を抜き業界1位に

個人的には1250円で取得した思い出の株式だが、ファミリーマートで働いている友人から聞くに、客足がセブンイレブンにとあれており、年々客足は遠のいているという、さらにこのコロナ下で伊藤忠はファミリーマートを完全子会社化して上場廃止とした、個人的には好感できないので2800円で売却した。代わりに逆張り狙いで三菱商事を購入した。

アベノミクス後に高騰した株式の共通点

これらアベノミクス後に8~15倍程度まで高騰した株式の特徴は業績が良いだけでなく、、

  • T1 大衆からの知名度が高く、日本国内の生活において日常的に会社名を目にする。
  • T2 消費者から嫌われる要素が極めて少ない。
  • T3 企業の将来的な不安があまり無い。
  • T4 企業の足を引っぱる理由がな少ない。
  • T5 世界展開や世界的に知名度がある。
  • T6 学生の人気就職先 

➡ KDDIは菅政権下でT3~T5に当てはまらなくなった。

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